- 農銀滬深300指數A（660008）
- 農銀滬深300指數C（005152）
- 農銀中證500指數（660011）
- 農銀中證新華社民族品牌指數（012394）
- 農銀中證1000指數增強A（017323）
- 農銀中證1000指數增強C（017324）
- 農銀中證同業存單AAA指數7天持有（022563）
- 農銀上證180指數A（020190）
- 農銀上證180指數C（020191）
- 農銀中證A500指數增強A（023475）
- 農銀中證A500指數增強C（023476）
- 農銀上證科創板50指數A（024000）
- 農銀上證科創板50指數C（024001）
- 農銀中證800自由現金流指數A（024326）
- 農銀中證800自由現金流指數C（024327）
- 農銀行業成長混合（660001） ★★★
- 農銀平衡雙利混合（660003） ★★★
- 農銀策略價值混合（660004） ★★★★
- 農銀中小盤混合（660005）
- 農銀大盤藍籌混合（660006） ★★★★
- 農銀策略精選混合（660010） ★★★
- 農銀消費主題混合（660012）
- 農銀行業輪動混合A（660015） ★★★★★
- 農銀行業輪動混合C（015850）
- 農銀高增長混合（000039） ★★★★★
- 農銀行業領先混合（000127） ★★★
- 農銀區間收益混合（000259） ★★★★
- 農銀研究精選混合（000336） ★★★
- 農銀主題輪動混合A（000462） ★★★
- 農銀主題輪動混合C（019485）
- 農銀工業4.0混合（001606） ★★★
- 農銀現代農業加混合（001940） ★★★
- 農銀新能源混合A（002190）
- 農銀新能源混合C（016494）
- 農銀國企改革混合（002189）
- 農銀尖端科技混合（004341）
- 農銀中國優勢混合（001656） ★★★
- 農銀研究驅動混合（005492） ★★★
- 農銀量化智慧混合（005638） ★★★★★
- 農銀睿選混合（005815） ★★★
- 農銀海棠定開混合（006977） ★★★★
- 農銀創新醫療混合（008293）
- 農銀策略趨勢混合 （008819） ★★★
- 農銀智增定開混合（010201） ★★★★
- 農銀策略收益混合（一年持有）（010347）
- 農銀瑞康6個月持有混合（012430）
- 農銀創新成長混合（011314）
- 農銀均衡收益混合（014241）
- 農銀瑞豐6個月持有混合（014576）
- 農銀綠色能源混合（015696）
- 農銀專精特新混合A（016305）
- 農銀專精特新混合C（016306）
- 農銀景氣優選混合A（017842）
- 農銀景氣優選混合C（017843）
- 農銀瑞云增益6個月持有混合A（017624）
- 農銀瑞云增益6個月持有混合C（017625）
- 農銀均衡優選混合A（019146）
- 農銀均衡優選混合C（019147）
- 農銀瑞益一年持有混合A（020354）
- 農銀瑞益一年持有混合C（020355）
- 農銀國企優選混合A（019642）
- 農銀國企優選混合C（019643）
- 農銀先進制造混合A（020416）
- 農銀先進制造混合C（020417）
- 農銀紅利甄選混合A（021455）
- 農銀紅利甄選混合C（021456）
- 農銀創新驅動混合A（023135）
- 農銀創新驅動混合C（023136）
- 農銀平衡價值混合A（023951）
- 農銀平衡價值混合C（023952）
- 農銀恒久增利債券A（660002）
- 農銀恒久增利債券C（660102）
- 農銀增強收益債券A（660009） ★★★★
- 農銀增強收益債券C（660109） ★★★★
- 農銀金豐定開債券（003050） ★★★
- 農銀金穗定開債券（003526） ★★★★
- 農銀金鑫定開債券（005921） ★★★
- 農銀金祿債券（006758） ★★★
- 農銀豐澤定開債券（007496）
- 農銀金盈債券A（007888）
- 農銀金盈債券C（022515）
- 農銀金益債券（008030） ★★★
- 農銀豐盈定開債券（007573）
- 農銀彭博利率債指數（008216）
- 農銀金祺定開債券（008355） ★★★★★
- 農銀金聚債券（660016）
- 農銀金匯債券A（000322） ★★★★
- 農銀金匯債券C（010256）
- 農銀金潤定開債券（010233）
- 農銀金玉債券（010653）
- 農銀金盛債券（011968）
- 農銀悅利債券（014242）
- 農銀金鴻短債債券A（014240）
- 農銀金鴻短債債券C（014281）
- 農銀雙利回報債券A（016327）
- 農銀雙利回報債券C（016328）
- 農銀雙利回報債券D（021774）
- 農銀金耀3個月定開債券（015255）
- 農銀瑞澤添利債券A（017017）
- 農銀瑞澤添利債券C（017018）
- 農銀金恒債券 （018637）
- 農銀金季三個月持有債券A（020583）
- 農銀金季三個月持有債券C （020584）
- 農銀金澤60天持有債券A （021239）
- 農銀金澤60天持有債券C（021240）
- 農銀金瑞利率債債券（020351）
- 東方匯理香港組合-亞太新動力股息基金-M人民幣(對沖)-累算（968014）
- 東方匯理香港組合-亞太新動力股息基金-M人民幣(對沖)-分派（968015）
- 農銀消費主題混合 H（960033）
- 東方匯理香港組合-靈活配置增長基金-M人民幣（對沖) -累算（968033）
- 東方匯理香港組合-靈活配置增長基金-M人民幣（對沖) -分派（968032）
- 東方匯理香港組合–創新動力股票基金-M人民幣（對沖）-累算（968078）
- 東方匯理香港組合–創新動力股票基金-M人民幣（對沖）-分派（968077）
- 東方匯理香港組合-靈活配置增長基金-M人民幣 -累算（968171）
- 東方匯理香港組合-靈活配置增長基金-M人民幣 -分派（968172）
- 東方匯理香港組合-創新動力股票基金-M人民幣 -累算（968173）
- 東方匯理香港組合-創新動力股票基金-M人民幣 -分派（968174）
1
2
3
4
本季主打
-
農銀醫療保健股票
最新凈值[元] 2.0003
今年以來增長率 46.69%
股票型
-
農銀滬深300指數A
最新凈值[元] 1.6415
今年以來增長率 8.63%
指數型
-
農銀金鴻短債債券A
最新凈值[元] 1.0852
今年以來增長率 0.86%
債券型
- 股票型
- 指數型
- 混合型
- 債券型
- 貨幣型
- 互認基金
- FOF
| 基金名稱 | 截止日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 最近三月 | 今年以來 | 最低申購金額(元) | 業績評級 | 申購 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農銀醫療保健股票 | 2025-08-18 | 2.0003 | 2.0003 | 1.17% | 34.99% | 46.69% | 1000 |
--
|
|
| 農銀信息傳媒股票A | 2025-08-18 | 1.1455 | 1.1455 | 0.94% | 9.92% | 10.04% | 1000 |
★★★
|
|
| 農銀信息傳媒股票C | 2025-08-18 | 1.1361 | 1.1361 | 0.94% | 9.81% | 9.76% | 10 |
--
|
|
| 農銀新興消費股票 | 2025-08-18 | 0.5698 | 0.5698 | 0.44% | -0.65% | 0.78% | 10 |
--
|
|
| 農銀品質農業股票A | 2025-08-18 | 0.7722 | 0.7722 | 0.30% | -0.71% | 3.18% | 10 |
--
|
|
| 農銀品質農業股票C | 2025-08-18 | 0.7631 | 0.7631 | 0.30% | -0.81% | 2.93% | 10 |
--
|
|
| 基金名稱 | 截止日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 最近三月 | 今年以來 | 最低申購金額(元) | 業績評級 | 申購 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農銀滬深300指數A | 2025-08-18 | 1.6415 | 1.6415 | 0.82% | 9.60% | 8.63% | 1000 |
--
|
|
| 農銀滬深300指數C | 2025-08-18 | 1.5960 | 1.5960 | 0.81% | 9.50% | 8.37% | 1000 |
--
|
|
| 農銀中證500指數 | 2025-08-18 | 1.7218 | 1.7218 | 1.41% | 16.94% | 16.44% | 1000 |
--
|
|
| 農銀中證新華社民族品牌指數 | 2025-08-18 | 0.8112 | 0.8112 | 1.29% | 8.92% | 6.71% | 10 |
--
|
|
| 農銀中證1000指數增強A | 2025-08-18 | 1.2219 | 1.2219 | 1.35% | 17.51% | 20.23% | 10 |
--
|
|
| 農銀中證1000指數增強C | 2025-08-18 | 1.2118 | 1.2118 | 1.35% | 17.40% | 19.93% | 10 |
--
|
|
| 農銀中證同業存單AAA指數7天持有 | 2025-08-18 | 1.0100 | 1.0100 | -0.01% | 0.31% | 0.90% | 1 |
--
|
|
| 農銀上證180指數A | 2025-08-18 | 1.1046 | 1.1046 | 0.42% | 8.73% | 10.45% | 10 |
--
|
|
| 農銀上證180指數C | 2025-08-18 | 1.1035 | 1.1035 | 0.43% | 8.68% | 10.34% | 10 |
--
|
|
| 農銀中證A500指數增強A | 2025-08-18 | 1.1228 | 1.1228 | 1.06% | 11.79% | 12.29% | 10 |
--
|
|
| 農銀中證A500指數增強C | 2025-08-18 | 1.1209 | 1.1209 | 1.06% | 11.68% | 12.11% | 10 |
--
|
|
| 農銀上證科創板50指數A | 2025-08-18 | 1.1303 | 1.1303 | 1.91% | 13.02% | 13.02% | 10 |
--
|
|
| 農銀上證科創板50指數C | 2025-08-18 | 1.1297 | 1.1297 | 1.90% | 12.97% | 12.97% | 10 |
--
|
|
| 農銀中證800自由現金流指數A | 2025-08-15 | 1.0013 | 1.0013 | 0.10% | 0.15% | 0.15% | 10 |
--
|
|
| 農銀中證800自由現金流指數C | 2025-08-15 | 1.0011 | 1.0011 | 0.09% | 0.13% | 0.13% | 10 |
--
|
|
| 基金名稱 | 截止日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 最近三月 | 今年以來 | 最低申購金額(元) | 業績評級 | 申購 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農銀行業成長混合 | 2025-08-18 | 2.8446 | 3.4446 | 0.98% | 10.28% | 6.19% | 1000 |
★★★
五年期股票型金牛基金獎（中國證券報社第十一屆中國基金業金牛獎評選，時間截至2013年12月31日）；銀河證券三年期五星股票基金評級；海通證券三年期五星股票基金評級（截至2014年3月）。
|
|
| 農銀平衡雙利混合 | 2025-08-18 | 1.5543 | 3.1596 | 0.94% | 10.02% | 5.96% | 1000 |
★★★
海通證券三年期四星混合基金評級（截至2014年2月）
|
|
| 農銀策略價值混合 | 2025-08-18 | 3.4642 | 3.4642 | 0.99% | 10.40% | 6.31% | 1000 |
★★★★
|
|
| 農銀中小盤混合 | 2025-08-18 | 2.9757 | 3.3377 | 1.36% | 14.21% | 10.46% | 1000 |
--
|
|
| 農銀大盤藍籌混合 | 2025-08-18 | 1.3035 | 1.3035 | 0.98% | 9.35% | 6.20% | 1000 |
★★★★
|
|
| 農銀策略精選混合 | 2025-08-18 | 1.5518 | 1.5518 | 0.64% | 5.78% | 6.49% | 1000 |
★★★
|
|
| 農銀消費主題混合 | 2025-08-18 | 3.4450 | 3.5250 | 1.02% | 2.10% | 8.39% | 1000 |
--
|
|
| 農銀行業輪動混合A | 2025-08-18 | 8.3676 | 8.4676 | 2.09% | 22.53% | 22.66% | 1000 |
★★★★★
|
|
| 農銀行業輪動混合C | 2025-08-18 | 8.2581 | 8.2581 | 2.09% | 22.40% | 22.35% | 1000 |
--
|
|
| 農銀高增長混合 | 2025-08-18 | 4.3619 | 4.3619 | 2.93% | 27.21% | 22.95% | 1000 |
★★★★★
|
|
| 農銀行業領先混合 | 2025-08-18 | 2.6672 | 3.0617 | 0.65% | 5.70% | 6.40% | 1000 |
★★★
|
|
| 農銀區間收益混合 | 2025-08-18 | 4.7672 | 4.7672 | 1.08% | 9.76% | 9.49% | 1000 |
★★★★
|
|
| 農銀研究精選混合 | 2025-08-18 | 3.4512 | 3.4512 | 1.02% | 10.85% | 8.02% | 1000 |
★★★
|
|
| 農銀主題輪動混合A | 2025-08-18 | 3.2269 | 3.2269 | 3.07% | 27.74% | 23.47% | 1000 |
★★★
|
|
| 農銀主題輪動混合C | 2025-08-18 | 3.1989 | 3.1989 | 3.06% | 27.60% | 23.16% | 1000 |
--
|
|
| 農銀工業4.0混合 | 2025-08-18 | 4.1169 | 4.1169 | 2.77% | 20.54% | 16.36% | 1000 |
★★★
|
|
| 農銀現代農業加混合 | 2025-08-18 | 1.3579 | 1.3579 | 0.42% | 1.56% | 6.92% | 1000 |
★★★
|
|
| 農銀新能源混合A | 2025-08-18 | 2.3917 | 2.3917 | 0.56% | 8.55% | 7.12% | 1000 |
--
|
|
| 農銀新能源混合C | 2025-08-18 | 2.3642 | 2.3642 | 0.56% | 8.44% | 6.85% | 1000 |
--
|
|
| 農銀國企改革混合 | 2025-08-18 | 2.1726 | 2.1726 | 0.75% | 6.59% | 8.12% | 1000 |
--
|
|
| 農銀尖端科技混合 | 2025-08-18 | 2.0704 | 2.0704 | 1.18% | 6.23% | 7.35% | 10 |
--
|
|
| 農銀中國優勢混合 | 2025-08-18 | 1.9665 | 1.9665 | 1.62% | 13.03% | 6.78% | 10 |
★★★
|
|
| 農銀研究驅動混合 | 2025-08-18 | 1.6692 | 1.6692 | 0.35% | 1.33% | 3.34% | 10 |
★★★
|
|
| 農銀量化智慧混合 | 2025-08-18 | 2.0779 | 2.0779 | 1.69% | 13.07% | 11.03% | 10 |
★★★★★
|
|
| 農銀睿選混合 | 2025-08-18 | 2.5686 | 2.5686 | 0.45% | 9.18% | 14.72% | 10 |
★★★
|
|
| 農銀海棠定開混合 | 2025-08-15 | 1.0796 | 3.1671 | 2.92% | 3.59% | 5.46% | 10 |
★★★★
|
|
| 農銀創新醫療混合 | 2025-08-18 | 1.1029 | 1.1029 | 1.20% | 34.45% | 45.56% | 10 |
--
|
|
| 農銀策略趨勢混合 | 2025-08-18 | 1.0329 | 1.0329 | 0.64% | 5.64% | 6.36% | 10 |
★★★
|
|
| 農銀智增定開混合 | 2025-08-15 | 0.8418 | 0.8418 | 4.21% | 11.23% | 4.91% | 10 |
★★★★
|
|
| 農銀策略收益混合（一年持有） | 2025-08-18 | 0.6879 | 0.6879 | 0.66% | 5.70% | 6.42% | 10 |
--
|
|
| 農銀瑞康6個月持有混合 | 2025-08-18 | 1.1470 | 1.1470 | 0.17% | 2.93% | 6.07% | 10 |
--
|
|
| 農銀創新成長混合 | 2025-08-18 | 0.7762 | 0.7762 | 1.27% | 4.20% | 7.40% | 10 |
--
|
|
| 農銀均衡收益混合 | 2025-08-18 | 0.8453 | 0.8453 | 1.00% | 10.57% | 6.60% | 10 |
--
|
|
| 農銀瑞豐6個月持有混合 | 2025-08-18 | 1.0753 | 1.0753 | 0.35% | 4.50% | 4.86% | 10 |
--
|
|
| 農銀綠色能源混合 | 2025-08-18 | 0.7572 | 0.7572 | 1.28% | 10.90% | 9.04% | 10 |
--
|
|
| 農銀專精特新混合A | 2025-08-18 | 0.9495 | 0.9495 | 2.29% | 22.36% | 28.90% | 10 |
--
|
|
| 農銀專精特新混合C | 2025-08-18 | 0.9386 | 0.9386 | 2.29% | 22.23% | 28.58% | 10 |
--
|
|
| 農銀景氣優選混合A | 2025-08-18 | 1.2983 | 1.2983 | 3.06% | 28.16% | 24.18% | 10 |
--
|
|
| 農銀景氣優選混合C | 2025-08-18 | 1.2854 | 1.2854 | 3.05% | 28.03% | 23.86% | 10 |
--
|
|
| 農銀瑞云增益6個月持有混合A | 2025-08-18 | 1.0859 | 1.0859 | 0.11% | 3.27% | 3.64% | 10 |
--
|
|
| 農銀瑞云增益6個月持有混合C | 2025-08-18 | 1.0755 | 1.0755 | 0.10% | 3.17% | 3.37% | 10 |
--
|
|
| 農銀均衡優選混合A | 2025-08-18 | 1.0898 | 1.0898 | 0.82% | 7.10% | 5.42% | 10 |
--
|
|
| 農銀均衡優選混合C | 2025-08-18 | 1.0816 | 1.0816 | 0.82% | 6.98% | 5.14% | 10 |
--
|
|
| 農銀瑞益一年持有混合A | 2025-08-18 | 1.0585 | 1.0585 | -0.04% | 2.31% | 2.35% | 10 |
--
|
|
| 農銀瑞益一年持有混合C | 2025-08-18 | 1.0518 | 1.0518 | -0.05% | 2.21% | 2.08% | 10 |
--
|
|
| 農銀國企優選混合A | 2025-04-21 | 1.0022 | 1.0022 | 0.30% | -1.80% | -4.71% | 10 |
--
|
|
| 農銀國企優選混合C | 2025-04-21 | 0.9978 | 0.9978 | 0.29% | -1.91% | -4.83% | 10 |
--
|
|
| 農銀先進制造混合A | 2025-08-18 | 1.1817 | 1.1817 | 1.86% | 16.92% | 16.10% | 10 |
--
|
|
| 農銀先進制造混合C | 2025-08-18 | 1.1755 | 1.1755 | 1.86% | 16.74% | 15.76% | 10 |
--
|
|
| 農銀紅利甄選混合A | 2025-08-18 | 1.1429 | 1.1429 | 0.33% | 7.68% | 12.40% | 10 |
--
|
|
| 農銀紅利甄選混合C | 2025-08-18 | 1.1381 | 1.1381 | 0.34% | 7.57% | 12.12% | 10 |
--
|
|
| 農銀創新驅動混合A | 2025-08-18 | 1.1933 | 1.1933 | 1.73% | 19.45% | 19.33% | 10 |
--
|
|
| 農銀創新驅動混合C | 2025-08-18 | 1.1906 | 1.1906 | 1.73% | 19.33% | 19.06% | 10 |
--
|
|
| 農銀平衡價值混合A | % | % | % | 10 |
--
|
|
|||
| 農銀平衡價值混合C | % | % | % | 10 |
--
|
|
| 基金名稱 | 截止日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 最近三月 | 今年以來 | 最低申購金額(元) | 業績評級 | 申購 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農銀恒久增利債券A | 2025-08-18 | 1.2174 | 1.9091 | 0.02% | 1.28% | 1.94% | 1000 |
--
|
|
| 農銀恒久增利債券C | 2025-08-18 | 1.1876 | 1.7864 | 0.02% | 1.21% | 1.76% | 1000 |
--
|
|
| 農銀增強收益債券A | 2025-08-18 | 1.9053 | 1.9763 | 0.34% | 3.45% | 3.72% | 1000 |
★★★★
|
|
| 農銀增強收益債券C | 2025-08-18 | 1.8178 | 1.8888 | 0.34% | 3.37% | 3.53% | 1000 |
★★★★
|
|
| 農銀金豐定開債券 | 2025-08-18 | 1.2965 | 1.3050 | -0.04% | 0.25% | 0.32% | 10 |
★★★
|
|
| 農銀金穗定開債券 | 2025-08-15 | 1.7498 | 1.9117 | 0.00% | 0.37% | 0.72% | 10 |
★★★★
|
|
| 農銀金鑫定開債券 | 2025-08-18 | 1.2584 | 1.3404 | -0.20% | 0.30% | 0.63% | 10 |
★★★
|
|
| 農銀金祿債券 | 2025-08-18 | 1.0364 | 1.2728 | -0.13% | 0.06% | 0.72% | 10 |
★★★
|
|
| 農銀豐澤定開債券 | 2025-08-15 | 1.0648 | 1.1771 | 0.09% | 0.85% | 1.67% | 10 |
--
|
|
| 農銀金盈債券A | 2025-08-18 | 1.0658 | 1.2578 | -0.18% | 0.13% | 0.57% | 10 |
--
|
|
| 農銀金盈債券C | 2025-08-18 | 1.0640 | 1.0940 | -0.18% | 0.08% | 0.44% | 10 |
--
|
|
| 農銀金益債券 | 2025-08-18 | 1.0244 | 1.2369 | -0.14% | 0.24% | 0.77% | 10 |
★★★
|
|
| 農銀豐盈定開債券 | 2025-08-15 | 1.0297 | 1.1918 | 0.06% | 0.83% | 1.81% | 10 |
--
|
|
| 農銀彭博利率債指數 | 2025-08-18 | 1.0041 | 1.1781 | -0.09% | 0.24% | 0.79% | 10 |
--
|
|
| 農銀金祺定開債券 | 2025-08-15 | 1.1936 | 1.2136 | -0.09% | -0.25% | 0.84% | 10 |
★★★★★
|
|
| 農銀金聚債券 | 2025-08-18 | 1.1494 | 1.1494 | -0.17% | -0.22% | 0.60% | 10 |
--
|
|
| 農銀金匯債券A | 2025-08-18 | 1.1392 | 1.1392 | -0.02% | 0.18% | 0.69% | 10 |
★★★★
|
|
| 農銀金匯債券C | 2025-08-18 | 1.1302 | 1.1302 | -0.02% | 0.12% | 0.57% | 10 |
--
|
|
| 農銀金潤定開債券 | 2025-08-18 | 1.0465 | 1.1705 | -0.14% | -0.08% | 0.35% | 500,000 |
--
|
|
| 農銀金玉債券 | 2025-08-18 | 1.0027 | 1.1757 | -0.14% | 0.04% | 1.09% | 10 |
--
|
|
| 農銀金盛債券 | 2025-08-18 | 1.0147 | 1.1597 | -0.15% | 0.05% | 0.57% | 100 |
--
|
|
| 農銀悅利債券 | 2025-08-18 | 1.0187 | 1.1357 | -0.18% | 0.14% | 0.65% | 145 |
--
|
|
| 農銀金鴻短債債券A | 2025-08-18 | 1.0852 | 1.0852 | -0.05% | 0.32% | 0.86% | 10 |
--
|
|
| 農銀金鴻短債債券C | 2025-08-18 | 1.0815 | 1.0815 | -0.06% | 0.30% | 0.79% | 10 |
--
|
|
| 農銀雙利回報債券A | 2025-08-18 | 1.0621 | 1.0621 | 0.08% | 1.99% | 2.61% | 10 |
--
|
|
| 農銀雙利回報債券C | 2025-08-18 | 1.0560 | 1.0560 | 0.07% | 1.93% | 2.47% | 10 |
--
|
|
| 農銀雙利回報債券D | 2025-08-18 | 1.0621 | 1.0621 | 0.08% | 1.99% | 2.61% | 1000 |
--
|
|
| 農銀金耀3個月定開債券 | 2025-08-18 | 1.0416 | 1.0916 | -0.15% | -0.14% | 0.13% | 10 |
--
|
|
| 農銀瑞澤添利債券A | 2025-08-18 | 1.0949 | 1.0949 | 0.12% | 3.48% | 3.80% | 10 |
--
|
|
| 農銀瑞澤添利債券C | 2025-08-18 | 1.0832 | 1.0832 | 0.11% | 3.37% | 3.54% | 10 |
--
|
|
| 農銀金恒債券 | 2025-08-18 | 1.0047 | 1.0512 | -0.26% | -0.16% | 0.10% | 10 |
--
|
|
| 農銀金季三個月持有債券A | 2025-08-18 | 1.0242 | 1.0242 | -0.05% | 0.29% | 0.72% | 10 |
--
|
|
| 農銀金季三個月持有債券C | 2025-08-18 | 1.0227 | 1.0227 | -0.05% | 0.27% | 0.65% | 10 |
--
|
|
| 農銀金澤60天持有債券A | 2025-08-18 | 1.0258 | 1.0258 | -0.14% | 0.12% | 0.51% | 10 |
--
|
|
| 農銀金澤60天持有債券C | 2025-08-18 | 1.0244 | 1.0244 | -0.14% | 0.09% | 0.44% | 10 |
--
|
|
| 農銀金瑞利率債債券 | 2025-08-18 | 1.0142 | 1.0342 | -0.16% | -0.29% | 0.56% | 10 |
--
|
|
| 基金名稱 | 截止日期 | 萬份收益 | 七日年化收益率 | 最低申購金額(元) | 業績評級 | 申購 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 農銀貨幣A | 2025-08-18 | 0.3100 | 1.144% | 0.01 |
--
|
|
| 農銀貨幣B | 2025-08-18 | 0.3761 | 1.387% | 0.01 |
--
|
|
| 農銀貨幣C | 2025-08-18 | 0.3546 | 1.315% | 0.01 |
--
|
|
| 農銀紅利日結貨幣A | 2025-08-18 | 0.2487 | 0.909% | 0.01 |
--
|
|
| 農銀紅利日結貨幣B | 2025-08-18 | 0.3145 | 1.152% | 0.01 |
--
|
|
| 農銀紅利日結貨幣C | 2025-08-18 | 0.3148 | 1.154% | 0.01 |
--
|
|
| 農銀天天利貨幣A | 2025-08-18 | 0.3017 | 1.214% | 0.01 |
--
|
|
| 農銀天天利貨幣B | 2025-08-18 | 0.3675 | 1.455% | 0.01 |
--
|
|
| 農銀天天利貨幣C | 2025-08-18 | 0.3676 | 1.456% | 0.01 |
--
|
|
| 農銀天天利貨幣D | 2025-08-18 | 0.3476 | 1.389% | 0.01 |
--
|
|
| 農銀日日鑫A | 2025-08-18 | 0.2840 | 1.049% | 0.01 |
--
|
|
| 農銀日日鑫C | 2025-08-18 | 0.2976 | 1.099% | 0.01 |
--
|
|
| 基金名稱 | 截止日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 最近三月 | 今年以來 | 最低申購金額(元) | 業績評級 | 申購 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東方匯理香港組合-亞太新動力股息基金-M人民幣(對沖)-累算 | 2025-08-15 | 1.0737 | -- | 0.03% | 7.36% | 11.94% | -- | 1000 |
--
|
|
| 東方匯理香港組合-亞太新動力股息基金-M人民幣(對沖)-分派 | 2025-08-15 | 0.7192 | -- | 0.03% | 6.33% | 9.22% | -- | 1000 |
--
|
|
| 農銀消費主題混合 H | 2020-05-26 | 8.2732 | 8.2732 | 2.97% | 14.85% | 27.72% | -- | 1000 |
--
|
|
| 東方匯理香港組合-靈活配置增長基金-M人民幣（對沖) -累算 | 2025-08-15 | 1.4433 | -- | 0.11% | 6.52% | 10.65% | -- | 1000 |
--
|
|
| 東方匯理香港組合-靈活配置增長基金-M人民幣（對沖) -分派 | 2025-08-15 | 1.0495 | -- | 0.10% | 5.74% | 8.75% | -- | 1000 |
--
|
|
| 東方匯理香港組合–創新動力股票基金-M人民幣（對沖）-累算 | 2025-08-15 | 1.2474 | -- | 0.31% | 5.31% | 4.90% | -- | 1000 |
--
|
|
| 東方匯理香港組合–創新動力股票基金-M人民幣（對沖）-分派 | 2025-08-15 | 1.1629 | -- | 0.31% | 5.32% | 4.89% | -- | 1000 |
--
|
|
| 東方匯理香港組合-靈活配置增長基金-M人民幣 -累算 | 2025-08-15 | 1.0309 | -- | 0.20% | 3.09% | 3.09% | -- | 1000 |
--
|
|
| 東方匯理香港組合-靈活配置增長基金-M人民幣 -分派 | 2025-08-15 | 1.0422 | -- | 0.21% | 4.22% | 4.22% | -- | 1000 |
--
|
|
| 東方匯理香港組合-創新動力股票基金-M人民幣 -累算 | 2025-08-15 | 1.0378 | -- | 0.41% | 3.78% | 3.78% | -- | 1000 |
--
|
|
| 東方匯理香港組合-創新動力股票基金-M人民幣 -分派 | 2025-08-15 | 1.0526 | -- | 0.40% | 5.26% | 5.26% | -- | 1000 |
--
|
|
| 基金名稱 | 截止日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 最近三月 | 今年以來 | 最低申購金額(元) | 業績評級 | 申購 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農銀養老2035A（三年持有） | 2025-08-14 | 1.1730 | 1.1730 | -0.35% | 5.95% | 5.32% | 10 |
--
|
|
| 農銀養老2035Y（三年持有） | 2025-08-14 | 1.1887 | 1.1887 | -0.35% | 6.07% | 5.62% |
--
|
|
|
| 農銀養老2045（FOF）A（五年持有） | 2025-08-14 | 0.8602 | 0.8602 | -0.43% | 7.58% | 7.11% | 10 |
--
|
|
| 農銀養老2045（FOF）Y（五年持有） | 2025-08-14 | 0.8722 | 0.8722 | -0.43% | 7.71% | 7.45% |
--
|
|
|
| 農銀安瑞一年持有（FOF） | 2025-08-14 | 0.7759 | 0.7759 | -0.63% | 9.25% | 8.81% | 10 |
--
|
|
| 農銀金穗6個月持有混合（FOF）A | 2025-08-14 | 1.0455 | 1.0455 | -0.12% | 2.53% | 3.49% | 10 |
--
|
|
| 農銀金穗6個月持有混合（FOF）C | 2025-08-14 | 1.0385 | 1.0385 | -0.12% | 2.50% | 3.37% | 10 |
--
|
|
| 農銀鑫享穩健養老一年持有混合（FOF） | 2025-08-15 | 0.9496 | 0.9496 | 0.31% | 3.35% | 2.54% | 10 |
--
|
|
- 信息披露
- 公司動態
- 財經要聞
- 公司期刊
- 市場資訊
- 行業動態
滬ICP備08007162號-1